顧客の資金は負債勘定で個別に報告し、規制当局への報告を容易にするために公正価値の自動調整をサポートする必要があります。

APIを介して複数のプラットフォームアカウントを統合することで、すべてのアカウントを1つのダッシュボードで管理し、アカウント残高、トランザクションフロー、ポジションテーブルを自動的に更新すると同時に、アカウント残高とポジション残高をポジション残高と照合できます。

トランザクションフローを通じて損益を計算し、さまざまなディメンションにわたる統計をサポートすることで、さまざまなビジネスや戦略の日次損益を追跡できます。

このシステムは、ルールを設定することで、現物勘定と内部システム間の多段階調整を可能にし、損益だけでなく、財務収支や事業収支の検証にも役立ちます。

マルチエンティティ機能により、通貨とタイムゾーンを個別に設定できるため、各エンティティの財務状況を統一的に管理できます。

FIFOや特定識別などの方法に基づいて、注文レベルのヘッジコストマッチングを自動的に実現します。

APIを介して複数のプラットフォームアカウントを統合することで、すべてのアカウントを1つのダッシュボードで管理し、アカウント残高、トランザクションフロー、ポジションテーブルを自動的に更新すると同時に、アカウント残高とポジション残高をポジション残高と照合できます。

クライアントの入出金記録を通じて、クライアントの資金を個別の負債口座として記録し、自動的な公正価値調整をサポートします。

コストと注文を照合することで、個々のトランザクションのコストと利益を計算し、運用分析とパフォーマンス統計をサポートします。

aPLによるデータの一括インポート、自動化ルールによる簿記の自動化、レポート生成を行います。

システムは自動的に残高を取得し、調整を実行します。

OAシステムの承認フローデータは自動的にElvenシステムにインポートされ、生成されます。

複数のエンティティの機能通貨とタイムゾーンを一元管理し、切り替えも可能です。