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交易所和资管

我们协助众多交易所解决客户资金隔离、多平台账户管理、大规模交易自动记账、用户级自动对账等金融需求。

价值点

客户资金分离

Before

自有资金与客户资金混合，无法满足监管要求

After

客户资金单独列报负债科目并支持自动公允价值调整，方便监管报送

价值点

多平台资产追踪

Before

手动统计钱包、交易所、托管、银行等平台的余额与流水记录，仓位、余额数据校验困难

After

通过 API 集成多平台账户，在一个看板上管理多个账户，并自动化更新账户余额、流水、仓位表，校验账户余额与仓位余额

价值点

损益计算

Before

基于账户余额或仓位变动计算损益，依赖手工处理

After

通过交易流水计算损益，并支持分不同维度统计，实现按天追踪不同业务或策略的损益情况

价值点

业务财务对账

Before

交易流水和业务记录的数据量巨大，难以统计自有系统中流水变化与实体账户流水变化的对应关系与差异

After

通过规则配置，实现实体账户与自有系统的多层次对账，支持财务与业务余额、损益的核对

价值点

多主体管理

Before

业务横跨多国家多主体，管理复杂

After

多主体功能币种、时区单独配置，统一管理各主体财务状况

OTC 和支付

我们协助众多支付/场外交易客户解决金融需求，如通过对冲成本计算规则自动匹配对冲交易，贸易级对账和客户资金隔离。

价值点

对冲成本匹配

Before

按天、周等较粗颗粒度匹配交易数据和对冲数据，手动处理复杂，成本数据不准确

After

基于先进先出、个别计价等成本计价方法，自动实现订单粒度对冲成本匹配

价值点

交易流水对账

Before

交易流水和业务记录的数据量巨大，交易获取和交易匹配困难

After

支持配置灵活的对账规则，实现账户资金流水和业务记账凭证的匹配

价值点

客户资金分离

Before

无法拆分资产中的自有部分和客户部分，客户资金无法计量公允价值

After

通过客户出入金和交易记录记账，客户资金单独记录负债科目，支持自动公允价值调整

价值点

拆分单条交易的成本利润

Before

无法获取单笔交易的订单成本数据

After

通过订单匹配成本，计算单条交易的成本、利润，支持经营分析、业绩统计

Web3 项目方和咨询

我们协助各类 Web3 项目方解决财务需求，如自动化会计、针对其独特业务模式量身定制的财务配置、OA 系统集成、多实体管理等。

价值点

账务自动化

Before

手动收集不同平台的交易记录并按条记录分录

After

API 批量导入数据，通过Automation 规则自动化记账，并生成报表

价值点

对账自动化

Before

钱包、交易所流水数量多，月末进行余额对账工作量大

After

系统自动获取余额并执行对账

价值点

OA 系统集成

Before

OA 系统（如资金审批流）与财务流程分离，需要手动同步

After

OA 系统审批流数据自动导入 Elven系统并生成

价值点

多主体管理

Before

多主体管理分散，且时区、功能币种切换困难

After

多主体的功能币种、时区统一管理，并可切换