产品功能
账户管理与持仓看板
添加和管理法币、加密货币账户,根据交易自动计算账户余额,总览整体持仓情况,并支持与第三方数据进行余额校验。
广泛集成:支持链上钱包,交易所,银行,托管和支付平台。
多样的资产显示:轻松查看各种资产类型,包括现金、现货、期货、期权和 DeFi。
数据集成
自动化的数据获取,并支持将 Sub-Ledger 导出到传统 ERP 系统。
数据获取:支持通过 API 自动获取链上钱包、银行、交易所、托管平台、支付平台等多种类型的账户交易。
业务集成:支持接入自有的业务系统,审批系统。
数据输出:支持将 Sub-Ledger 导出到 Netsuite、Xero 等传统 ERP 系统。
交易识别与自动记账
通过 API 自动拉取交易,通过可灵活配置的自动化规则,自动识别交易并记账。
无缝集成:自动拉取链上交易、交易所交易和其他开放 API 的平台交易,或者使用文件上传的方式导入交易。
自定义数据支持:对于客户自建系统的业务数据,或者手动维护的 Excel 数据,均支持。
自动记账:支持通过配置不同的自动化规则,对数据识别并记账。
财务处理
内置了完整的符合 GAAP/IFRS 的会计系统,支持个性化定制。
自定义 COA:支持完全自定义的 COA,支持对科目配置多个辅助核算字段。
轻松获取报告:自动生成试算平衡表以及科目明细账,支持一键导出。
实时账户概述:可查看任意周期内的各科目的期初和期末余额,期间变动额(流入,流出)。
估值与成本计算
清晰显示资产的获取、库存批次,处置记录,自动计算加密资产公允价值变动产生的损益。
灵活的成本计算方式:支持先进先出、加权平均和个别定价方法,以符合会计标准实施成本基础,并导出相关记录以备审计。
自定义规则:对于个别定价方法,支持自定义成本匹配规则,以自动化相关转结过程。
估值支持:支持使用指定的价格对资产进行估值。
对账
对多种数据进行余额、期间变动额、明细对账。
自动匹配:配置自动化对账规则,可以实现自动化对大量数据进行匹配,支持根据时间、金额、订单号、账号等进行模糊或精确匹配。
差异管理:针对对账过程中报告的差异,支持补录日记账,创建调整分录,增加说明解释等,最终实现对账结果准确且相符,生成完整的对账报告。
财务报表
一键生成财务三张表与符合 FASB 准则的加密资产披露表。
可定制的时间框架:报表支持自定义时间范围。
多期比较:支持多周期(日/月/季/年)对比。
合并报告:支持从集团层面,对多个主体进行合并报表(研发中)。
税务报告
简化税务合规的复杂性。自动摄取客户数据,生成准确的税务表格,并确保遵守全球法规。
支持 GST/VAT
自动生成税务报告
支持税务表格提交
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